周二有約第六場：懂財務的系統管理員

2018年09月18日 

企業(yè)的ERP系統管理員最基本的職責是什么？

維護系統的正常運行，正常運行需要進行哪些操作？

用戶的設置，權限的分配，單據的設置等之前我們已經了解過了。

但是，只會這些還僅僅只是在及格線上。

只有了解一些財務知識，知道單據的來龍去脈才能更好的去解決問題，更好的與我們的財務人員進行溝通。

所以這次我們就進行了一場針對系統管理員的財務培訓。

這次課程我們從兩個方面進行講解

1、ERP系統業(yè)務系統與財務系統的關聯

財務的最終展示就是我們的財務報表，而UFO報表是用友開發(fā)的通用電子表格。

我們企業(yè)一般是計算三大報表：資產負債表、利潤表和現金流量表

三大報表之間存在相應的勾稽關系，我們經常所說的報表不平，也就是報表的勾稽關系對不上。

UFO報表的數據從哪里來？

UFO報表上設置公式，憑證記賬之后就可以按照公式的設置進行取數，而憑證有直接在綜上手工錄入的內部憑證，也有從其他業(yè)務模塊傳過來的外部憑證。

2、U8供應商業(yè)務單據與財務系統的關聯

銷售在存貨核算生成憑證的單據：發(fā)貨單、出庫單、銷售發(fā)票

當財務核算中使用了發(fā)出商品科目，業(yè)務上面需要通過發(fā)出商品生成憑證，實現把銷售成本從庫存商品轉到發(fā)出商品科目上。

當財務核算中是通過出庫單核算成本，需要通過出庫單生成憑證。

當財務核算中是通過銷售發(fā)票核算成本，需要通過銷售發(fā)票生成憑證。

采購在存貨核算生成憑證的單據：采購入庫單

1、采購入庫單錄入時發(fā)票也到了，在錄入發(fā)票后，發(fā)票和入庫單結算后發(fā)票價格回寫到入庫單上。

2、入庫單錄入時發(fā)票沒有到，手工錄入一個價格確認成本（一般根據上月結存價格錄入或者最近采購價格錄入），在跨月發(fā)票錄入并結算后在發(fā)票錄入當月系統自動調整該存貨的成本

庫存在存貨核算生成憑證的單據：采購入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、產成品入庫單、其他出庫單、其他入庫單、特殊單據（調撥、盤點、組裝、拆卸、形態(tài)轉換）、出庫單調整單、入庫單調整單、紅字回沖單、藍字回沖單

單據記賬用于將用戶所輸入的單據登記存貨明細賬、差異明細賬/差價明細賬，通過先進先出、后進先出、移動平均、個別計價這四種計價方式的存貨在單據記賬時進行出庫成本核算；全月平均、計劃價/售價法計價的存貨在期末處理進行出庫成本核算

具體的單據流程是什么樣子的，生成的憑證科目是如何設置的，何澤旭老師也將整個業(yè)務流程都截圖下來，向大家一一展示了在系統里面我們的業(yè)務員平時都是進行一些什么樣的操作，到財務這邊生成的憑證科目又是如何去設置的。